岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；
3、跟进业务收款，并及时进行汇报；
4、月末与会计清点现金，及核对银行账号余额；
5、日常领票、开票，登记和跟进借支还款报销情况；
6、负责及时跟踪应收，并提醒收款人员跟进应收未收项目；
7、定期盘点在管资金，确保资金账号应收应付资金满足日常正常开支；
8、办理社保，完成上级交代的其他事情。
岗位要求：
1、大专以上学历，会计、财务相关专业；
2、有良好的职业道德；
3、熟练操作财务软件、办公软件，熟悉办理各项银行业务；
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
5、良好的学习能力、独立的工作能力和扎实的财务知识。

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