二 主要职责 
1 资金管理
•按周及时请款，确保运营资金的正常周转；
•负责子公司现金、票据和银行往来的结算和管理,按周做好资金支付计划，及时付款；
•现金日清月结，月未现金盘点无差异，银行存款调节平衡；
•按规定保管银行印章及票据。
2 采购货款、费用、工资支付
•每日费用报销、备品备件采购付款复查无误付款，超过总经理审批权限的传董事长及其
他相关领导审批，接到总部审批单后让会计做凭证,接到支付凭证,复查无误后办理付款。
票据使用后在支票使用登记簿或电汇单使用登记簿上登记；
•支付手续齐全，准确及时。

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