1. 按应收内容准确收取现金、银行转账等应收款项，现金银行的管理做到日清日结、确保账实相符,资金保管 100%安全无事故，库存现金不超出集团制定标准（特殊情况除外）；
2、负责在 SAP 系统中--“应付集中”模块进行付款业务一级审批，核对供应商账户信息，核对与 BT 系统生成付款条款是否正确，做到付款有据，符合财务制度。
3、熟悉资金系统操作流程，敦促各用款部门及时上报用款计划，按集团财管中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算；
4、认真审核现金付款的原始单据和应付款支付的相关单据，确保审批手续齐全、单据合规，按批准的预算准确付款，并把每笔支付准确挂预算，协调处理紧急突发性用款的应急支付和后续预算补报；

沛县便民网招聘敬告各位求职者：此企业已经过沛县便民网招聘认证，可放心联系 如有不实立即举报

1、本站仅提供信息储存平台，所有信息均由用户发布，其内容及因之产生的后果，均由发布者承担，与本站无关。
2、凡告知“收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑，请保持警惕。 我要举报>>>